I betragtning af layout og design af din Excel Financial Model - dummies

Det problem, der skal løses, og det nødvendige output kræver ofte indflydelse på layout og design af den finansielle model. Så det er ikke en dårlig idé at bruge lidt tid på at tænke på layoutet, før du kommer i gang. Ikke alene dækker layout og struktur af modellen sig til logikken og funktionaliteten, men de kan også påvirke udseendet og følelsen af ​​modelens grænseflade og hvordan brugerne navigerer gennem modellen.

Når du bygger en model for første gang, kan du have problemer med at vide, hvor du skal begynde. Nøgleelementerne i en finansiel model er

• Indgange eller kildedata
• Dokumentation af forudsætninger
• Beregninger
• Udgange

Når du begynder at bygge din model, starter du ved at lægge hver af disse elementer i fire separate faner og tænk på, hvad der går i hvert afsnit. Adskil hvert af disse elementer klart. Selvom hver model skal indeholde disse elementer, er ikke alle finansielle modeller struktureret på samme måde. Medmindre en model er meget lille, skal der være en dedikeret fane for hver hovedkomponent af modellen.

Strukturering af din økonomiske model: Hvad går der

Når man designer designen af ​​en model, følger de fleste erfarne modelere disse regler:

• Separat input, beregninger og resultater, hvor det er muligt. Angiv klart hvilke dele af modellen der indeholder input, beregninger og resultater. Du kan sætte dem på separate regneark eller adskilte steder på et regneark, men sørg for, at brugeren ved præcis, hvad hver sektion er til. Farvekodning kan hjælpe med at sikre, at hvert afsnit er klart defineret.
• Brug hver kolonne til samme formål. Dette er særligt vigtigt, når man tager modeller med tidsserier. For eksempel gør det i en tidsseriemodel at vide, at etiketter er i kolonne B, enhedsdata i kolonne C, konstante værdier i kolonne D og beregninger i kolonne E, meget lettere, når man redigerer en formel manuelt.
• Brug en formel pr. Række eller kolonne. Dette danner grundlaget for princippet om bedste praksis, hvorved formler holdes konsistente ved hjælp af absolut, relativ og blandet henvisning. Hold formler konsistente, når de er i en blok af data, og aldrig ændre en formel halvvejs igennem.
• Se venstre og derover. Modellen skal læse logisk, som en bog, hvilket betyder, at den skal læses fra venstre til højre og fra top til bund. Beregninger, input og output skal strømme logisk for at undgå cirkulær reference. Vær opmærksom på, at der er tidspunkter, hvor datastrøm fra venstre til højre eller øverst til bund kan konflikt noget med brugervenlighed og præsentation, så brug sund fornuft, når du designer layoutet.Ved at følge denne praksis kan du undgå at have beregninger linket over arket, hvilket gør det sværere at kontrollere og opdatere. Excel beregner også hurtigere, hvis du opbygger formler på denne måde, fordi det beregner fra venstre til højre og fra top til bund, så det ikke kun gør din model nemmere at følge, det vil beregne mere effektivt.
• Brug flere regneark. Undgå fristelsen til at sætte alt på ét ark. Især når blokke af beregninger er de samme, skal du bruge separate ark til dem, der skal gentages for at undgå, at der skal rulles over skærmen.
• Medtag dokumentationsark. Et dokumentationsark, hvor antagelser og kildedata er tydeligt fastlagt, er en kritisk del af enhver finansiel model. Et coverark må ikke forveksles med et antagelsesark. En model kan aldrig have for meget dokumentation!

Definere input, beregninger og output blokke til din finansielle model

Typisk arbejder modelere fra bagtil front, når de bygger deres modeller. output, eller den del, som de ønsker at seeren eller brugeren skal se, er foran, beregningerne er i midten, og kildedata og antagelser er på bagsiden. Ligesom resuméet, et bestyrelsespapir eller en anden rapport skal de første få sider indeholde de uformelle seere, der skal ses med et overblik. Hvis de har brug for yderligere oplysninger, kan de grave dybere ind i modellen.

Her er nogle retningslinjer for, hvad der kan inkluderes på hver fane i din model:

• Omslag: Selvom det ikke altid er inkluderet, indeholder coverarket mange detaljer om modellen. Selvfølgelig er dækarket ikke meget brug, medmindre du holder det ajour. Hvis du beslutter dig for at inkludere et coverark, kan du tilføje detaljer som følgende:
  • En log over ændringer og opdateringer til modellen med dato, forfatter, ændring af detaljer og deres indvirkning på modelens output, hvilket kan hjælp med versionskontrol
  • Formålet med modellen og hvordan den skal bruges fremad
  • Hvem oprindeligt skrev modellen og hvem der skulle kontakte spørgsmål
  • Indholdsfortegnelse
  • Instruktioner til brug Modellen
  • Ansvarsfraskrivelser vedrørende modelens begrænsninger, juridiske ansvar og advarsler
  • Globale eller nøgleantagelser, der er helt afgørende for brugen af ​​modellen

    Omslag og instruktionssider anvendes sjældent. Hvis du beslutter dig for ikke at inkludere et coverark, skal du sørge for, at modellen indeholder eksplicitte instruktioner vedrørende drift, formål, antagelser, kildedata og ansvarsfraskrivelser.

• Inputark: Dette er det eneste sted, hvor der skal indtastes hardkodede data. Der kan være et eller flere inputark, hvis der er store mængder data, men inputdataene skal udlægges i logiske blokke.
• Output, resumé og scenarier: Disse præsenterer de endelige resultater. De kan også indeholde scenarie drop-down bokse eller bruger indtastningsfelter, som giver brugerne af modellen mulighed for at generere deres egne output. Dette afsnit kan også indeholde et dashboard.
• Beregning eller arbejdsark: Opdel beregningsarkene logisk, og indstil derefter dem inden for hvert ark konsekvent.Hvis beregningerne bliver lange og forvirrende, giver det mening at opdele dem i logiske sektioner. For eksempel kan de opdeles efter type tjeneste, kunder, finansielle tabeller, geografiske placeringer eller forretningssegmenter. Hvis beregningsark er opdelt, skal du sikre dig, at layoutet og formateringen er så ensartede som muligt på tværs af alle ark.
• Fejlcheckark: Dette ark indeholder links til alle fejlkontroller i modellen. Fejlkontrol skal udføres i beregningsafsnittet, men et resumé af alle fejlkontroller på ét sted betyder, at modelmodtagerne hurtigt kan kontrollere, om nogen af ​​fejlkontroller er udløst, når modellen er i brug.