Dynamisk diagram i finansiel modellering

Når du opretter diagrammer i finansielle modeller eller rapporter, skal du stadig følge bedste praksis og forsøge at gøre dine modeller så fleksible og dynamiske, som du kan. Du bør altid linke så meget som muligt i dine modeller, og det gælder også diagrammer. Det er fornuftigt, at når du ændrer en af ​​indgangene til din model, skal dette afspejles i diagramdataene samt titler og etiketter.

Byg diagrammet på formelstyrede data

Download fil 0901. xlsx. Åbn den og vælg fanen 9-23 for at prøve det selv.

Ændring af rullelisten.

Hvis du skjuler data i kildearket, vises det ikke på diagrammet. Test dette ved at gemme en af ​​kolonnerne på Financials-arket og kontrollere, at måneden er forsvundet på diagrammet. Du kan ændre indstillingerne under Vælg datakilde, så den viser skjulte celler.

Kobling af diagramtitler til formler

Da alle data er knyttet til rullemenuen, kan du nemt oprette en dynamisk titel i diagrammet ved at oprette en formel til titlen og derefter forbinder den pågældende titel med diagrammet. Følg disse trin:

1. I celle A1 i denne model skal du ændre titlen til følgende: = "Fem års strategiske prognosekostnader for Call Center -" & F1.

   Ampersand (&) fungerer som en konnektor, der vil stryge tekst og værdier fra formler sammen.

   I stedet for ampersand kan du også bruge CONCATENATE-funktionen, som virker meget på samme måde ved at slutte sig til entallige celler sammen, eller TEXTJOIN-funktionen er en ny tilføjelse til Excel 2016, som vil forbinde store mængder af data.

   Når du har formlen i celle A1, skal du forbinde titlen i diagrammet til celle A1.

2. Klik på titlen på diagrammet.

   Denne del kan være vanskelig. Sørg for, at du kun har valgt diagramtitel.

3. Klik på formellelinjen.
4. Type = og klik derefter på celle A1.
5. Tryk på Enter.

   Diagrammet ændres for at vise, hvad der er i celle A1.

Kobling af kortets titler til formler.

Du kan ikke indsætte nogen formler i et diagram. Du kan kun linke en enkelt celle til den. Alle beregninger skal udføres i en celle og derefter knyttet til titlen som vist.

Oprettelse af dynamisk tekst

Se på den månedlige budgetrapport. Vi har allerede bygget formler i kolonnerne F og G, som automatisk opdateres, da dataene ændres, og viser, hvordan vi går i forhold til budget.

Oprettelse af et klynget kolonneoversigt.

Nu skal du oprette et diagram baseret på disse data, og hver gang tallene ændres, kan du godt se, hvor mange linjeposter der er over budget.Følg disse trin:

1. Fremhæv de data, der viser henholdsvis konto, faktiske og budgetværdier i kolonne B, C og D.
2. Vælg den første 2-D-kolonne i menuen Diagrammer på fanen Indsæt i båndet for at oprette et grupperet kolonnediagram.
3. I celle A1 skal du oprette en overskrift med en dynamisk dato.
4. Link titlen på diagrammet til formlen i celle A1.
5. Rediger diagrammet, så titlerne er vandret justeret og ændre farverne.

   Dette diagram vil se meget bedre ud, hvis det er sorteret, så de større stænger er på venstre side.

6. Fremhæv alle data, herunder overskrifterne, og klik på knappen Sorter (i afsnittet Sorter og filtrer på fanen Data i båndet).

   Dialogboksen Sortering vises.

7. Sorter efter Faktisk fra største til mindste.

   

   Sortering af diagramdata.

   Det er meget nemt at ødelægge formler, når du sorterer. Sørg derfor for at markere alle kolonnerne fra kolonnerne A til G, før du anvender sorteringen.

   Tilføj nu nogle tekstkommentarer til diagrammet. Du kan gøre dette ved at tilføje kommentarer i en enkelt celle, som er dynamisk forbundet med værdier i modellen og link cellen til en tekstboks for at vise kommentarerne på diagrammet.

8. Opret en formel i celle A15, der automatisk beregner, hvor mange linjeposter der er over budget.

   Du kan gøre dette med formlen = COUNTA (G3: G12) -COUNT (G3: G12), som beregner hvor mange ikke-tomme celler der er i kolonne G.

9. Du kan se, at to linjeposter er overstået budget, så konverter dette til dynamisk tekst med formlen = COUNTA (G3: G12) -COUNT (G3: G12) & "Varer over Budget. "

   

   Afsluttet diagram med dynamisk tekstboks.
10. Indsæt en tekstboks i diagrammet ved at trykke på tekstboksen i tekstgruppen på fanen Indsæt i båndet.
11. Klik på diagrammet en gang.

    Teksten vises.

12. Vælg omhyggeligt tekstboksens yderside med musen, ligesom du gjorde i sidste afsnit, når du linker kortets titler.
13. Gå nu til formellelinjen og skriv =.
14. Klik på celle A15, og klik på Enter.
15. Ændre størrelse og genplacer tekstboksen efter behov.
16. Test modellen ved at ændre tallene, så flere elementer er over budget, og sørg for, at kommentaren i tekstboksen ændres.