Indtast forudsætninger i din finansielle model - dummies

Nu hvor du har regnet ud, hvordan du finansierer din virksomhed, skal du lave fremtidige antagelser i din økonomiske model og projicere, hvordan virksomheden vil udføre. Du skal opbygge et separat Assumptions-regneark med dine forretningsprognoser, som vil drive resten af ​​den finansielle model.

Assumptions-regnearket har allerede pladser til dine vigtige forretningsdrivere - det er op til dig at indsætte nøjagtige og rimelige forudsætninger for virksomheden.

I modellering skal alle inputvariabler formateres konsekvent (normalt med blå skrifttype eller ved hjælp af Input Style, som findes på fanen Startside i afsnittet Stil i båndet). Så ved enhver, der bruger denne model, at hun kan foretage ændringer på nogen af ​​de celler, der er formateret på den måde.

Omsætningsforudsætninger

På baggrund af din undersøgelse af andre caféer i området (du har drukket meget kaffe de sidste par uger, ikke?), Forventer du følgende forudsætninger for din virksomheds indtægter:

• Du sælger i gennemsnit 120 kopper kaffe om dagen hele året.
• Fyrre procent af de solgte kaffe vil være i store kopper; 60 procent vil være i små kopper.
• Du opkræver $ 4 for en stor kop kaffe og $ 3. 50 for en lille kop kaffe.

Dette er dine forventninger til virksomhedens salg; de repræsenterer dine basismæssige indtægtsforudsætninger. Du er ikke helt sikker på, om du har det daglige antal salg rigtigt - du estimerer bare - så du vil justere dette nummer, når du kører scenarierne. Du vil adressere de bedste og værste tilfælde antagelser senere, efter at basissætet er færdigt, så du kan lade cellerne i rækker 3 og 4 være blanke for nu.

Gå til siden Assumptions, og indtast virksomhedssalget.

Salgsantagelser.

Modellen er allerede formateret til dig, men når du laver dine egne modeller, skal du være forsigtig med at formatere korrekt, udtrykke procentværdier som procentdele og bruge dollartegn til at vise dollarværdier. En af de mest almindelige fejl i finansiel modellering er forvirrende enheder, som f.eks. Behandling af en række enheder som en pris. Korrekt formatering gør enhver rapport eller model klarere og lettere at læse for brugeren. Vær særlig opmærksom på formatering, når du bruger procentsatser. Hvis en celle er formateret som en procentdel, konverteres en hvilken som helst figur automatisk til en brøkdel.

Hvis du f.eks. Indtaster nummer 5 i en normal celle, er værdien 5. Men hvis cellen er formateret som en procent, bliver nummer 5 automatisk konverteret til en værdi på 0.05 (eller 5 procent). Dette kan potentielt føre til forkerte beregninger.

Omkostningsforudsætninger

I din analyse har du også undersøgt driftsomkostningerne ved at køre en cafe, som er følgende:

• Du tror, ​​at huslejen sandsynligvis vil være $ 1, 200 pr. Måned. Dette er kun et skøn, men du vil indtaste nogle potentielle udsving i scenarieanalysen senere.
• Forbrugsvarer - herunder kaffebønner, kopper, filtre osv. - vil koste dig $ 0. 45 pr. Kop. Dette beløb er blevet gennemsnitligt over både store og små kopper, så du behøver ikke at skelne mellem størrelse til formålet med denne model.
• Baristas løn er $ 50.000 pr. År plus 25% i andre personaleomkostninger og fordele.
• Månedlige forsyningsvirksomheder som el, varme og vand vil koste $ 100 per måned.
• Selskabets skatteprocent er 30 procent.

Dette er dine forventninger til virksomhedens omkostninger; de repræsenterer dine basiskostnadsprognoser.

Rul ned til afsnittet Omkostningsforudsætninger på Assumptions-regnearket, og indtast antagelserne.

Udgiftsforudsætninger.

Andre antagelser

Endelig har du også nogle andre antagelser vedrørende antallet af arbejdsdage, du vil være åben om måneden, og hvor travlt din cafe vil være i løbet af året, så du skal anvende nogle årstidspunkter, fordi det vil påvirker dit pengestrømme. Følg disse trin:

1. Rul ned til afsnittet Andre forudsætninger på Assumptions-regnearket, og ud fra næste års kalender skal du udfylde række 32 for antallet af hverdage pr. Måned.
2. Baseret på historiske sæson- og vejrmønstre, udfyld rækken 33 for sæsonafhængighedsvariancen.

Andre antagelser.

Modeller skal være veldokumenterede og antagelser skal tydeligt fremgå. En korrekt dokumenteret model vil ikke kun hjælpe dig og andre følge det, men hjælper også brugere, hvis du ikke længere er der, når der skal foretages en ændring af modellen. Inklusive kilder er praktisk, når du eller en anden ønsker at gå tilbage og kontrollere gyldigheden af ​​dine antagelser. Dokumentantagelser og kilder, når du bygger modellen. Dokumentering som du går er meget nemmere end at skulle gå tilbage og gøre det i slutningen. En model er trods alt bare så god som sine antagelser!