Video: Global Warming or a New Ice Age: Documentary Film 2024
Af Danielle Stein Fairhurst
Når du bygger finansielle modeller i Microsoft Excel, er funktioner navnet på spillet. Du skal også tjekke dit arbejde - og tjekke det igen - for at sikre, at der ikke sker nogen fejl gennem revnerne. Endelig, for at gøre dit arbejde hurtigt og nemt, er tastaturgenveje en livredder.
Væsentlige Excel-funktioner til opbygning af finansielle modeller
I dag er der godt over 400 funktioner tilgængelige i Excel, og Microsoft fortsætter med at tilføje flere med hver ny version af softwaren. Mange af disse funktioner er ikke relevante til brug i økonomi, og de fleste Excel-brugere bruger kun en meget lille procentdel af de tilgængelige funktioner. Hvis du bruger Excel til formålet med finansiel modellering, skal du i det mindste tage et fast greb om de mest brugte funktioner.
Selv om der er mange, mange flere, som du finder nyttige ved opbygning af modeller, er der en liste over de mest grundlæggende funktioner, som du ikke kan være uden.
| Funktion | Hvad den gør |
| SUM | Tilføjer eller summer sammen en række celler. |
| MIN | Beregner værdien minimum for en række celler. |
| MAX | Beregner værdien maksimum for en række celler. |
| GENNEMGANG | Beregner gennemsnittet -værdien af en række celler. |
| RUND | Runder et enkelt tal til den nærmeste angivne værdi, normalt til et helt tal. |
| ROUNDUP | Runder op et enkelt tal til nærmeste angivne værdi, normalt til et helt tal. |
| RUNDDOWN | Runder ned et enkelt tal til nærmeste angivne værdi, normalt til et helt tal. |
| IF | Returnerer kun en angiven værdi, hvis en single betingelse er opfyldt. |
| IFS | Returnerer en angivet værdi, hvis komplekse betingelser er opfyldt. |
| COUNTIF | Tæller antallet af værdier i en rækkevidde, der opfylder et bestemt enkelt kriterium. |
| COUNTIFS | Tæller antallet af værdier i en rækkevidde, der opfylder flere kriterier. |
| SUMIF | Sumner værdierne i en rækkevidde, der opfylder et bestemt enkelt kriterium. |
| SUMIFS | Sumner værdierne i en rækkevidde, der opfylder flere kriterier. |
| VLOOKUP | Opdager en rækkevidde og returnerer den første tilsvarende værdi i et lodret bord, der matcher nøjagtigt det angivne input. |
| HLOOKUP | Opdager en rækkevidde og returnerer den første tilsvarende værdi i et vandret bord, der matcher nøjagtigt det angivne input. En fejl returneres, hvis den ikke kan finde den nøjagtige kamp. |
| INDEKS | Fungerer som koordinater for et kort og returnerer en enkelt værdi baseret på kolonne- og rækkenumre, du indtaster i funktionsfelterne. |
| MATCH | Returnerer -positionen af en værdi i en kolonne eller en række. Modelere kombinerer ofte MATCH med INDEX-funktionen for at oprette en opslagsfunktion, som er langt mere robust og fleksibel og bruger mindre hukommelse end VLOOKUP eller HLOOKUP. |
| PMT | Beregner total årlig betaling af et lån. |
| IPMT | Beregner rente komponent i et lån. |
| PPMT | Beregner hovedkontoen i et lån. |
| NPV | Tager hensyn til tidsværdien af penge ved at give nutidsværdien af fremtidige pengestrømme i dagens dollars baseret på investeringsbeløb og diskonteringsrente. |
Der er meget mere at være en god finansiel modeller end blot at kende mange Excel-funktioner. En dygtig modeler kan vælge hvilken funktion der er bedst at bruge i hvilken situation. Normalt kan du finde flere forskellige måder at opnå det samme resultat på, men den bedste mulighed er altid den funktion eller løsning, der er det enkleste, klareste og nemmeste for andre at forstå.
Hvad skal man se efter, når man kontrollerer eller reviderer en finansiel model
Hvis du har brugt Excel i et stykke tid, foretrækker du sandsynligvis at opbygge dine egne regneark eller finansielle modeller fra bunden. I et erhvervsklima får folk sjældent denne mulighed. I stedet forventes de at overtage en eksisterende model, som en anden har bygget.
Måske går du ind i en rolle, du overfører fra en anden, og der er en eksisterende finansiel rapporteringsmodel, som du skal opdatere hver måned. Eller du har fået at vide at beregne salgsprovisioner hvert kvartal baseret på et uhyre 50-flade regneark, som du ikke rigtig kan lide udseendet af. Ikke alene arver du andres modeller sammen med de input, antagelser og beregninger, som den originale modelmodtager har indtastet, men du arver også modtagerens fejl.
Hvis du skal tage ansvar for andres modeller, skal du være parat til at tage det over og gøre det til dit eget. Du skal være ansvarlig for driften af denne model og er sikker på at den fungerer korrekt. Her er en tjekliste over ting, du bør kontrollere, når du først arver en andens finansielle model:
- Bliv fortrolig med dets udseende. Se gennem hvert ark for at se, hvilke farveskemaer der er blevet brugt. Læs gennem enhver dokumentation. Er der en nøgle til at hjælpe med at se, hvilke celler der er? Har modeleren differentieret mellem formler og hardkodede antagelser?
- Se godt på formlerne. Er de konsekvente? Indeholder de nogen hardkodede værdier, der ikke automatisk opdateres og vil derfor medføre fejl?
- Kør en fejlkontrol. Tryk på knappen Error Checking (Kontrol af fejl) på Formula Auditing (Afsnitskontrol) på fanen Formler i båndet for hurtigt at se om der er nogle Excel-fejl på det ark, der kan forårsage problemer.
- Check for links til eksterne filer. Eksterne links kan være en gyldig del af den arbejdende operationelle proces, men du skal vide, om denne fil får input fra eksterne arbejdsbøger for at sikre, at ingen uafbrudt ændrer ark eller filnavne, hvilket forårsager fejl i din model.Find eksterne links ved at trykke på knappen Rediger links i afsnittet Forbindelser på fanen Data i båndet.
- Gennemgå de nævnte områder. Navngivne intervaller kan være nyttige i en finansiel model, men de kan undertiden have fejl på grund af overflødige navne samt eksterne links. Gennemgå de navngivne intervaller i navneadministratoren, som findes i afsnittet Definerede navne på fanen Formler på båndet. Slet eventuelle navngivne intervaller, der indeholder fejl eller ikke bliver brugt, og hvis de indeholder links til eksterne filer, noter og sørg for, at de er nødvendige.
- Tjek automatiske beregninger. Formler skal beregne automatisk, men nogle gange når en fil er meget stor, eller hvis en modeler kan lide at kontrollere ændringerne manuelt, er beregningen sat til manuel i stedet for automatisk. Hvis du ser ordet Beregn i den nederste venstre statuslinje betyder det, at beregningen er sat til manuel, så du er nok ind for en kompleks undersøgelse! Tryk på knappen Beregningsindstillinger på afsnittet Beregning af formlerne på båndet for at skifte mellem manuel og automatisk arbejdsbogberegning.
Ud over disse trin er her nogle praktiske revisionsværktøjer i Excel, som du kan bruge til at kontrollere, revidere, validere og om nødvendigt korrigere en arvet model, så du kan være sikker på resultaterne af din finansielle model:
- Inspicer arbejdsbogen. Lær de skjulte funktioner i din model og kendskab til potentielt problematiske funktioner, der ellers er meget vanskelige at finde med dette kendte værktøj. For at bruge det skal du åbne arbejdsbogen, klikke på knappen File på båndet. På fanen Info klikker du på knappen Check for Issues.
- F2: Hvis en formelens kildeceller er på samme side, sætter F2-genvej cellen i redigeringstilstand, så denne genvej er en god måde at se visuelt på, hvor kildedataene kommer fra.
- Trace Precedents / Dependents: Excel-revisionsværktøjer sporer relationerne visuelt med sporlinjepilene. Du kan få adgang til disse værktøjer i Formula Auditing sektionen på Formulas fanen på båndet.
- Evaluer formel: Tag lange og komplekse formuleringer fra hinanden ved hjælp af værktøjet Evaluer formel, i Formel-revisionsafsnittet på Formulas-fanen på båndet.
- Fejlfinding af værktøjer: Hvis du laver en fejl - eller hvad Excel mener er en fejltagelse - vises en grøn trekant i det øverste venstre hjørne af cellen. Dette sker, hvis du udelader tilstødende celler, eller hvis du indtaster en indtastning som tekst, der ligner det, skal det være et nummer.
- Se vindue: Hvis du har outputceller, du gerne vil holde øje med, viser dette værktøj resultatet af specificerede celler i et separat vindue. Du kan finde dette værktøj i afsnittet Formelrevision på fanen Formler på båndet. Det er nyttigt at teste formler for at se virkningen af en ændring i antagelser på en separat celle eller celler.
- Vis formler: For at se alle formlerne et overblik snarere end de resulterende værdier, tryk på knappen Show Formulas i Formula Auditing sektionen på Formulas fanen på båndet (eller brug Ctrl + 'genvej).Vis formler er også en meget hurtig og nem måde at se om der findes nogle hardkodede værdier.
Excel-tastaturgenveje til Financial Modelers
Hvis du bruger meget tidsmodellering i Excel, kan du spare tid ved at lære nogle tastaturgenveje. Meget af modellerens færdigheder handler om hastighed og nøjagtighed, og ved at praktisere disse genveje, indtil de bliver muskelhukommelse, vil du være en hurtigere og mere præcis modeller.
Her er en liste over de mest nyttige genveje, der skal indgå i dit daglige tastaturbrug, hvis du er en finansiel modeller:
| Redigering | |
| Ctrl + S | Gem arbejdsbogen. |
| Ctrl + C | Kopier. |
| Ctrl + V | Indsæt. |
| Ctrl + X | Klip. |
| Ctrl + Z | Fortryd. |
| Ctrl + Y | Gentag. |
| Ctrl + A | Vælg alle. |
| Ctrl + R | Kopier den fjerneste venstre celle på tværs af intervallet. (Du skal først markere rækkevidde.) |
| Ctrl + D | Kopier den øverste celle ned for området. (Du skal først markere rækkevidden.) |
| Ctrl + B | Fed. |
| Ctrl + 1 | Format boks. |
| Alt + Tab | Skift program. |
| Alt + F4 | Luk program. |
| Ctrl + N | Ny arbejdsbog. |
| Shift + F11 | Nyt regneark. |
| Ctrl + W | Luk regneark. |
| Ctrl + E + L | Slet et ark. |
| Ctrl + Tab | Skift arbejdsbøger. |
| Navigering | |
| Skift + mellemrum | Fremhæv række. |
| Ctrl + mellemrum | Fremhæv kolonne. |
| Ctrl + - (bindestreg) | Slet valgte celler. |
| Piletasterne | Flyt til nye celler. |
| Ctrl + Pg Op / Pg Ned | Skift regneark. |
| Ctrl + piletasterne | Gå til slutningen af kontinuerlig rækkevidde og vælg en celle. |
| Skift + piletasterne | Vælg område. |
| Skift + Ctrl + Piltaster | Vælg kontinuerlig rækkevidde. |
| Startside | Flyt til begyndelsen af linjen. |
| Ctrl + Startside | Flyt til celle A1. |
| I formler | |
| F2 | Rediger formel, der viser præcedensceller. |
| Alt + Enter | Start en ny linje i samme celle. |
| Skift + piletasterne | Fremhæv inden for celler. |
| F4 | Skift absolut referencer ("$"). |
| Esc | Annuller en celleindtastning. |
| ALT + = (ligesignal) | Sum udvalgte celler. |
| F9 | Genberegne alle arbejdsbøger. |
| Ctrl + [ | Fremhæv præcedensceller. |
| Ctrl +] | Fremhæv afhængige celler. |
| F5 + Enter | Gå tilbage til den oprindelige celle. |
For at finde genvejen for enhver funktion, tryk på Alt-tasten, og genvejstasterne viser båndet. Hvis du f.eks. Vil gå til navneadministratoren, skal du trykke på Alt + M + N, og dialogboksen Navnemanager vises.
I øverste venstre hjørne finder du værktøjslinjen Hurtig adgang. Du kan ændre de genveje, der vises på værktøjslinjen Hurtig adgang, ved at klikke på den lille pil til højre for værktøjslinjen og vælge, hvad du vil tilføje fra den rullemenu, der vises. Hvis du f.eks. Tilføjer Paste Special til værktøjslinjen Hurtig adgang, kan du få adgang til Paste Special med genvej Alt + 4. Bemærk, at dette kun virker, når værktøjslinjen Hurtig adgang er blevet tilpasset, og uanset hvad du sætter i den fjerde position, vil du få adgang til genvejen Alt + 4.
