Afstemning af din bankkonto i salvie 50 - dummies

Før du begynder en bankafstemning i Sage 50, skal du sikre dig, at du har indtastet størstedelen af ​​dine finansielle transaktioner i den periode, du afstemmer. Bogførere ville traditionelt afstemme bankkontoen i slutningen af ​​hver måned, når de modtog deres kontoudtog. Adventen af ​​online banking betyder imidlertid, at det nu lettere at forene din bankkonto meget mere regelmæssigt. I teorien kan du forene dine transaktioner dagligt, selvom det hver uge er mere sandsynligt.

Her er en liste over ting, du har brug for for at sikre dig, at du har lagt ud, før du afstemmer bankkontoen:

• Kontroller, at alle salgsfakturaer er opdateret og opdateret på dit kontosystem. Dette sikrer, at eventuelle modtagne penge kan tildeles den korrekte faktura.

• Kontroller, at alle kvitteringer, der er betalt ind på bankkontoen manuelt, bliver bogført i kontosystemet. Du kan indsende eventuelle BACS kvitteringer direkte fra kontoudtoget.

• Sørg for, at du har indsendt nogen checks på det regnskabssystem, du har skrevet og sendt.

• Kontroller, at du har oprettet alle leverandørfakturaer på systemet. Dette sikrer, at eventuelle betalinger, du foretager til dine leverandører, kan fordeles mod den korrekte faktura.

• Hvis du bruger Sage 50, skal du sørge for, at du har behandlet bankers tilbagevendende poster, som du måske har oprettet for regelmæssige betalinger, der er foretaget eller modtaget.

Når du er sikker på at du har gennemført alle ovenstående opgaver, kan du starte afstemningsprocessen.

1. Vælg kontoen, du vil afstemme, i bankregnskabsmodulet, og klik på ikonet Afstemm

   Dette åbner vinduet Statement Summary, hvor du skal indtaste en titel for bankafstemningen og indtaste balancen i kontoudskriften, som du afstemmer til og datoen for erklæringen.

2. Når du klikker på OK, åbnes bankafstemningsskærmen, og du kan bruge dine kontoudskrifter til at afkrydsningsfælle alle de transaktioner, der aktuelt vises i Sage 50, mod selve kontoudtogene.

   Hvis der ikke er afkrydset noget, f.eks. Direkte debiteringer og BAC-kvitteringer, kan du tilføje disse ved at bruge justeringsknappen og vælge den rigtige type betaling eller kvittering.

   Glem ikke, at du kan gemme forsoning til enhver tid, så hvis du bliver afbrudt, kan du gemme forsoning og vende tilbage til den senere. Alle kampe, du har lavet, gemmes. Bare sørg for, at når du åbner bankafstemningen næste gang, klikker du på 'Brugt gemt' og ikke 'Gem gemt', ellers bliver du nødt til at starte hele tiden igen!

3. Når du er glad for at du har matchet alle poster i Sage med en post på dine kontoudtog, og at der ikke er tilbageført nogen resterende poster i din faktiske kontoudskrift, er du i stand til at afslutte afstemningsprocessen.

   Før du klikker på afstemningsknappen, skal du dog sørge for, at boksen 'Forskel' i nederste højre hjørne viser nul. Hvis ikke, skal du kontrollere, at du har den korrekte kontoudskrift, der er angivet, og dobbeltkryds alle dine varer, du har afkrydset. Du har muligvis tilfældigt matchet en ekstra vare ved en fejltagelse.

4. Når du er glad for at dine tal er nøjagtige, og differensboksen er nul, skal du klikke på Afstem. Færdigt arbejde!

   En kopi af din bankafstemning gemmes i arkiverne for fremtidig reference.