Pengestrømsopgørelsen af QuickBooks' forretningsplan arbejdsbog - dummier

Kontoudstrømsopgørelsen har 16 rækker af Beregnede data. Som i andre tidsplaner, en periodeidentifikator nummererer de perioder, for hvilke værdier beregnes. Den første periode opbevares i celle C141 som heltal 1. Perioder, der følger, gemmes som den foregående periode plus 1. Andre værdier for pengestrømme er beregnet som beskrevet her.

Begyndende kontantsaldo

Tallene for begyndende kontantsaldo viser den forventede kontante og ækvivalente saldo i begyndelsen af hver prognoseperiode. Startbalancen er den værdi, du indtaster i inputområdet af forretningsplanlægningens startbogen. For efterfølgende perioder er startkonkurrencen den foregående periodes afslutte kontantsaldo.

Nettoindkomst efter skat

Nettoindkomst efter skat viser tallene, der er beregnet i resultatopgørelsen, som driftsresultatet for hver prognoseperiode.

Tilbagekøb af afskrivninger

Tallene for tilbagekøb af afskrivninger viser ændringen i den akkumulerede afskrivningsbalance for hver prognoseperiode. Normalt skyldes denne ændring fra periodens afskrivning det skal tilføjes tilbage i nettoindkomsten efter skat, fordi afskrivningsudgiften ikke bruger kontanter. De afskrivninger, der tilføjes tilbage for hver periode, er den værdi, du indtaster i indtastningsområdet i forretningsplanlægningens startbogen som ændring i akkumulerede afskrivninger.

Konti, der skal betales til finansiering

Tallene for regnskabsfinansieringsfinansiering viser ændringen i betalingsbalancens regnskab for perioden. Forhøjelser i dette balanceresultat, når omkostningerne ved salgsomkostninger betalt i perioden er lavere end de afholdte omkostninger. Fald i dette balanceresultat, når omkostningerne ved salgsomkostninger betalt er højere end de afholdte omkostninger.

Ved at indregne ændringerne i denne kontosaldo tilpasser modellen for forskelle mellem resultatopgørelsens periodiseringsregnskab for omkostninger ved salgsomkostninger og de faktiske kontantudbetalinger til kostpris ved salgsomkostninger.

Tallet for gældsfinansiering for hver periode er forskellen mellem betalingsbalancen i slutningen af den foregående periode og balancen ved udgangen af den nuværende periode. For eksempel er formlen for den første periode

= C57 - B57

Formlen for den anden periode er

= D57 - C57

og så videre.

Finansiering af periodiserede omkostninger

De opgjorte omkostninger Finansieringsdata viser ændringen i periodiserede periodiske omkostninger for perioden.Forhøjelser i dette balanceresultat, når driftsudgiften betalt i perioden er lavere end den afholdte udgift. Fald i dette balanceresultat, når driftsudgiften betalt i perioden er højere end den afholdte udgift.

Ved at indregne ændringerne i denne kontosaldo tilpasser modellen for forskelle mellem resultatopgørelsens periodiserede regnskabsudgifter og de faktiske kontantudbetalinger til driftsomkostninger.

Finansieringsfaktoren for periodiseret udgift for hver periode er forskellen mellem den periodiserede udgiftsbalance ved udgangen af den foregående periode og balancen ved udgangen af den aktuelle periode. For eksempel er formlen for den første periode

= C58 - B58

Formlen for den anden periode er

= D58 - C58

og så videre.

Andre nuværende gældsfinansiering

De øvrige aktuelle gældsfinansierings tal viser ændringen i balancen for anden gældsforpligtelse for perioden. Dette beløb stiger, når enten direkte eller indirekte kontanter genereres ved låntagning. Dette beløb falder, når enten direkte eller indirekte kontanter bruges til at udbetale kortfristet låntagning.

Den anden nuværende gældsfinansieringsfaktor for hver periode er forskellen mellem balancen for anden løbende gæld i slutningen af den foregående periode og balancen ved udgangen af den nuværende periode. For eksempel er formlen for den første periode

= C59 - B59

Formlen for anden periode er

= D59 - C59

og så videre.

Langsigtet gældsfinansiering

Langsigtede gældsfinansierings tal viser ændringerne i langfristet gældsbeløb for perioden. Denne saldo stiger, når enten direkte eller indirekte kontanter genereres ved langfristet låntagning. Dette beløb falder, når enten direkte eller indirekte kontanter bruges til at afbetale langfristet låntagning.

Tallet for langfristet gældsfinansiering for hver periode er forskellen mellem balancen for langfristede forpligtelser ved udgangen af den foregående periode og balancen ved udgangen af den aktuelle periode. For eksempel er formlen for den første periode

= C62 - B62

Formlen for den anden periode er

= D62 - C62

og så videre.

Andre ikke-løbende gældsfinansieringer

De øvrige ikke-løbende gældsfinansierings tal viser ændringerne i balancen for anden ikke-løbende gæld for perioden. Dette beløb stiger, når enten direkte eller indirekte kontanter genereres ved anden langfristet låntagning. Dette beløb falder, når enten direkte eller indirekte kontanter bruges til at afregne anden langfristet låntagning.

Den anden ikke-løbende gældsfinansieringsfaktor for hver periode er forskellen mellem balancen for anden ikke-løbende gæld i slutningen af den foregående periode og balancen ved udgangen af den nuværende periode. For eksempel er formlen for den første periode

= C63 - B63

Formlen for den anden periode er

= D63 - C63

og så videre.

Kundefordringer Investeringer

Tallene for gældsinvesteringer viser ændringen i balancen for tilgodehavender i hver prognoseperiode.Dette beløb stiger, når salgsindtægterne indsamlet i perioden er mindre end de registrerede indtægter. Dette beløb falder, når salgsindtægterne indsamlet i perioden er mere end registreret.

Ved at indregne ændringerne i kontosaldoen justerer modellen for forskelle mellem resultatopgørelsens periodiserede regnskabsføring af salgsindtægter og de faktiske kontantindkøb for salg.

Tallet for gældsinvesteringer for hver periode er forskellen mellem balancen for tilgodehavender i slutningen af den foregående periode og balancen ved udgangen af den nuværende periode. For eksempel er formlen for den første periode