Video: Smart Inbox - Få tid til det, der giver dig mest værdi 2024
QuickBooks 2013 gør det lettere for revisorer at arbejde med klientdatafiler. Din klient opretter revisorens kopi af QuickBooks-datafilen ved at bruge sin version af QuickBooks og den rigtige datafil og derefter opretter enten en fil, som klienten sender til dig (f.eks. Via mail eller via e-mail) eller Intuit, maker af QuickBooks, sender til dig.
Her er hvad din klient skal gøre, hvis kunden vil tage sig af at sende filen til dig:
-
Vælg filen → Revisorens kopi → Klientaktiviteter → Gem filkommando.
QuickBooks viser først en meddelelse, der spørger klienten, om han vil have enten
-
En bogholderens kopi af filen
-
A bærbar eller backup kopi af filen
Du kan også oprette en revisors kopi ved at vælge Arkiv → Opret kopi og derefter klikke på Accountant's Copy-knappen.
A bærbar -fil er en rigtig, levende kopi af QuickBooks-datafilen, der er blevet let skruet i størrelse, så det er lettere at flytte rundt (f.eks. Ved at sende filen som en vedhæftet fil). En backup -fil er en sikkerhedskopi, anden kopi af den QuickBooks-fil, du opretter (normalt), så du har en kopi af QuickBooks-datafilen, hvis der sker noget dårligt med den originale QuickBooks-datafil.
-
-
Vælg Revisorens kopi.
Klik på Næste for at fortsætte.
-
Angiv en opdelingsdato.
Når en klient klikker på knappen Næste for at fortsætte med oprettelsen af en revisors kopi, beder QuickBooks ham om opdelingsdatoen. Transaktioner, der falder inden denne dato, kan redigeres kun inde i revisorens kopi. Transaktioner, der falder efter disse data, kan redigeres inde i både revisorens kopi og klientens kopi.
-
Klik på Næste for at fortsætte.
Der vises en anden besked, der fortæller klienten, at QuickBooks skal lukke alle vinduerne for at oprette en revisors kopi. QuickBooks kan også fortælle klienten at indsætte en disk.
-
Klik på OK, og indsæt disken (om nødvendigt).
QuickBooks viser dialogboksen Gem bogholderens kopi.
-
Navngiv revisorens kopi.
Brug feltet Filnavn i dialogboksen Gem bogholderens kopi til at navngive revisorens kopi af QuickBooks-datafilen. Hvis det er nødvendigt, kan klienten også bruge rullemenuen Gem i, for at angive, hvor revisorens kopi af QuickBooks-datafilen skal gemmes.
Klienten skal huske, hvor revisorens kopi af filen bliver gemt. Denne fil gives til revisor - via e-mail eller snegle-mail eller på en disk - så revisor kan bruge det.
-
Opret filen.
Når kunden navngiver revisorens kopi af datafilen og angiver, om nødvendigt, hvor revisorens kopi skal gemmes, klikker klienten på Gem. QuickBooks gemmer derefter en revisors kopi af QuickBooks datafilen.
Denne datafil overføres derefter til revisoren af klienten . Med andre ord skal klienten snail-mail eller e-mail filen.
Din e-mail-udbyder kan begrænse størrelsen på vedhæftede filer (herunder QuickBooks-filer), som du kan sende via e-mail. Hvis størrelsen gør dig i stand, kan du uploade QuickBooks-filen på Intuit-webstedet ved at vælge Fil → Revisorens kopi → Klientaktiviteter → Send til Revisor. Intuit sender derefter din revisor en besked med et klikbart link, som hun kan bruge til at gribe filen.
Revisor kopier bruger tre filtyper. Revisoroverførselsfilen (med filtypen. Qbx) er, hvad en klient opretter og giver til revisor. Den egentlige revisors kopi (med qba-filtypen) er, hvad revisor arbejder med, efter at han eller hun har åbnet Revisoroverførselsfilen. Og endelig er der en eksportør af revisor (med filtypen. Qby).
