Sådan balancerer du en bankkonto i QuickBooks 2015 - dummies

Balancering af en bankkonto er bemærkelsesværdig let i QuickBooks. Faktisk, hvis du har nogen problemer, stammer de sandsynligvis fra … Nå, sjusket rekordføring, der gik forud for din brug af QuickBooks.

Oplysninger om QuickBooks fra kontoudskriften

I en forsoning, som du sikkert ved, sammenligner du dine poster over en bankkonto med bankens optegnelser på samme konto. Du bør være i stand til at forklare enhver forskel mellem de to konti - normalt ved at pege på de checks, du skrev, som endnu ikke er ryddet.

Det første skridt er at levere QuickBooks bankens kontooplysninger. Du får disse oplysninger fra din månedlige erklæring. Forsyning QuickBooks de tal, det har brug for, som følger:

1. Vælg Banking → Afstem eller klik på ikonet Afstem på startskærmen.

   QuickBooks viser dialogboksen Start afstemning.

   

   Hvis du har flere bankkonti, skal du muligvis vælge hvilken konto du vil forene.

2. Hvis den viste bankkonto ikke er den, du vil afstemme, skal du åbne kontolisten og vælge den rigtige konto.

3. Indtast datoen for kontoudskrift i tekstfeltet Statement Date.

   Du kan justere en dato en dag ad gangen ved at bruge plus (+) og minus (-) tasterne. Du kan også klikke på knappen Kalender på højre side af tekstfeltet Statement Date for at vælge en dato fra kalenderen.

4. Bekræft åbningsbalancens kontoudskrift.

   QuickBooks viser et beløb i tekstboksen Startbalance.

5. Indtast slutbalancen fra din kontoudskrift i tekstboksen Afslutningsbalance.

6. Indtast bankens gebyr.

   Hvis kontoudskriftet viser et servicegebyr, og du ikke allerede har indtastet det, skal du flytte markøren til tekstboksens servicelad og indtaste beløbet.

7. Indtast en transaktionsdato for serviceafgiftstransaktionen.

   QuickBooks tilføjer en måned til servicegebyrdatoen fra den sidste gang du afstemte. Hvis denne dato ikke er korrekt, skriv den korrekte.

8. Tildel bankens servicegebyr til en konto.

   Indtast den udgiftskonto, som du tildeler bankafgifter for i den første Konto-tekstboks - den ene ved siden af ​​Dato-tekstboksen. Aktivér rullemenuen ved at klikke på pil ned, markere kategorien ved hjælp af piletasterne, og tryk derefter på Enter.

9. Indtast kontoens renteindtægter.

   Hvis kontoen har optjent renter for måneden, og du ikke allerede har indtastet dette tal, skal du skrive et beløb i tekstfeltet Renteindtjening.

10. Indtast en transaktionsdato for rentetransaktionen.

11. Tildel interessen til en konto.

    Indtast den konto, som denne kontos interesse skal tildeles, i den anden konto-tekstboks.

12. Klik på knappen Fortsæt.

    QuickBooks viser vinduet Afstemning.

    

Markering af ryddet checks og indskud

I fortællingsvinduet fortæller du QuickBooks, hvilke indskud og checks, der er ryddet ved banken. Følg disse trin:

1. Identificer den første indbetaling, der er ryddet.

2. Markér den første indbetalte indbetaling som ryddet.

   Rul gennem de transaktioner, der er angivet i afsnittet Indskudd og andre kreditter i afstemningsvinduet, find depositumet, og klik derefter på det. Du kan også fremhæve indbetalingen ved at bruge tabulator eller piletasterne og derefter trykke på mellemrumstasten. QuickBooks placerer et afkrydsningsfelt foran depositumet for at markere det som ryddet og opdaterer den rydde udsagnsbalance.

3. Optag eventuelle rydde, men manglende indskud.

   Hvis du ikke kan finde et depositum i afstemningsvinduet, har du ikke indtastet det i registret endnu. Luk eller deaktiver vinduet Afstemning ved at klikke på knappen Forlad. Åbn nu registret og indtast depositumet i registret på den sædvanlige måde.

   For at vende tilbage til vinduet Afstemning, skal du enten genåbne det eller genaktivere det. Eller du kan bare vælge Banking → Indbetalinger og åbne indbetalingsskærmen lige oven på vinduet Afstem, hvis du vil. Optag indbetalingen, og klik derefter på knappen Save & Close. Når du åbner afstemningsvinduet igen, vises indbetalingen i området Indskudd og andre kreditter.

4. Gentag trin 1-3 for alle indskud, der er opført på kontoudtoget.

   Sørg for, at datoerne stemmer overens, og at beløbene af indlånene er korrekte. Hvis de ikke er det, skal du gå tilbage til transaktionerne og rette dem. For at komme til en transaktion skal du klikke på knappen Gå til. Du ser vinduet Skriv checks eller Indskyder, hvor transaktionen oprindeligt blev optaget. Lav korrektionerne her, og klik derefter på Gem & Luk.

5. Identificer den første check, der er ryddet.

   Bare find den første check eller tilbagetrækning, der er angivet på kontoudtoget.

   QuickBooks giver dig mulighed for at sortere de transaktioner, der er angivet i vinduet Afstemning, ved at klikke på kolonneoverskrifterne i afsnittet Kontrol og betaling og i afsnittet Indskud og andre kreditter.

6. Markér den første rydde check som ryddet.

   Rul gennem de transaktioner, der er angivet i afsnittet Konti og betalinger i afstemning-vinduet; find den første kontrol og klik derefter på det. Du kan også markere det ved at trykke på Tab og en piletast. Tryk derefter på mellemrumstasten. QuickBooks indsætter et afkrydsningsfelt for at markere denne transaktion som ryddet og opdaterer den rydde udsagnsbalance.

7. Optag eventuelle manglende, men rydde checks.

   Hvis du ikke kan finde en check eller tilbagetrækning i QuickBooks, gæt hvad? Du har ikke indtastet det i registret endnu. Luk eller deaktiver vinduet Afstemning ved at klikke på knappen Forlad eller ved at aktivere et andet vindue. Derefter vises registret og indtastes check eller tilbagetrækning.For at vende tilbage til vinduet Afstemning skal du genåbne eller genaktivere det.

   Eller du kan bare vælge Banking → Skrivcheck, opret checken øverst i afstemningsvinduet, og klik derefter på Gem og Luk for at vende tilbage til afstemningsskærmen og fortsætte fra hvor du slap af.

8. Gentag trin 5-7 for alle udbetalinger, der er angivet i kontoutskriften.