Sådan indtastes kreditkorttransaktioner i QuickBooks 2015 - dummies

Hvis du vælger knappen Banking → Brug registrering og vælger en kreditkortkonto, viser QuickBooks kreditkortregistret. Kreditkortregistret fungerer som det regelmæssige registervindue, du bruger til en kontokonto. Du indtaster transaktioner i regnskabet. Når du optager en afgift, opdaterer QuickBooks kreditkortbalancen og den resterende kreditgrænse.

Optagelse af kreditkortafgift

Optagelse af kreditkortafgift ligner registrering af check eller tilbagekaldelse af bankkonti. For at illustrere skyld, antag at du opkrævede $ 50. 00 værd af burritos og margaritas til din yndlings mexicanske restaurant, La Cantina. Sådan registrerer du denne afgift:

1. Vælg Banking → Indtast kreditkortafgifter.

   Vinduet Indtast kreditkortafgifter vises.

   

2. Vælg det kreditkort, du har opkrævet for udgiften, på rullelisten Kreditkort.

   Klik på pil ned ved siden af ​​kreditkortlisten, og vælg derefter et kort fra rullelisten.

3. Indtast navnet på den virksomhed, du har betalt med et kreditkort, i feltet Købt fra.

   Flyt markøren til linjen Købt fra og klik på pil ned. Du ser en liste over navne. Vælg en fra listen.

   Hvis du aldrig har spist på dette fine etablissement før, skal du vælge Tilføj nyt. Tilføj derefter virksomhedsnavnet.

4. Vælg den relevante valgknapp for at angive, om transaktionen er et køb eller en kredit.

   Vælg Indkøb / Opkrævning valgknappen, hvis du vil optage et køb (hvilket er det, du gør mest af tiden, og hvad dette eksempel viser dig). Vælg alternativet Tilbagebetaling / Kredit, hvis du vil optage en kredit på din konto (hvis du f.eks. Returnerede noget).

5. Indtast afgiftsdatoen i feltet Date.

   Flyt markøren til datolinjen, og indtast datoen ved hjælp af MM / DD / ÅÅÅÅ-formatet. Skriv f.eks. Enten 06302015 eller 6/30/15 til 30. juni 2015. Hvis du indtaster dette gebyr to eller tre dage efter faktum, skal du indtaste den dato, hvor gebyr blev foretaget. Brug af denne dato gør det lettere at afstemme dine optegnelser med dit kreditkorts firmaers optegnelser, når du får din månedlige erklæring.

6. Indtast afgiftsbeløbet i feltet Beløb.

   Flyt markøren til Amount-linjen og indtast det samlede opladningsbeløb. Bemærk: Skriv ikke et dollar tegn, men skriv perioden for at angive decimaltegnet.

7. (Valgfrit) Indtast en notatbeskrivelse i tekstboksen Memo.

   Flyt markøren til Memo-tekstboksen og skriv den specifikke årsag til, at du oplader varen. I dette tilfælde kan du skrive Vigtigt forretningsmøde eller noget lignende.

   Denne notatbeskrivelsesboks er et godt sted at dokumentere forretningsformålet med et gebyr, hvilket er et skattekrav, hvis du optager en rejse, måltid eller underholdningsvirksomhed kreditkort afgift.

8. Udfyld fanen Udgifter.

   Du bruger fanen Udgifter til at registrere virksomhedens udgifter.

   Flyt til kolonnen Konto på fanen Udgifter, klik på pil ned og vælg en Udgiftskonto fra listen (sandsynligvis Travel & Ent: Måltider, hvis dette var en forretningslunch). Hvis du indtaster et navn her, som QuickBooks ikke allerede ved, beder det dig om at oprette en omkostningskonto.

   QuickBooks udfylder automatisk kolonnen Beløb, når du indtaster et beløb i feltet Beløb. Indtast noget i Memo-kolonnen og tildel denne udgift til en kunde: Job og klasse, hvis du vil. Du skal aktivere klassesporing, hvis du vil tildele udgifterne til en klasse.

9. Udfyld fanebladet Items.

   Fordi denne afgift er til et måltid på en restaurant, angiver du ikke gebyret. Men hvis du opkræver lagerartikler som tømmer, papirartikler osv., Skal du udfylde fanebladet Items.

   Hvis du har en købsordre (PO) på fil med sælgeren, du indtastede i indkøbt fra linjen, fortæller QuickBooks dig det. Klik på Select PO-knappen for at se en liste over dine udestående købsordrer hos sælgeren.

10. Optag opladningen ved at klikke på knappen Gem og Ny eller Gem & Luk knappen.

    Afgiften registreres i kreditkortregistret.

    

Ændring af afgifter, du allerede har indtastet

Måske optager du et kreditkortafgift og indser du, at du har optaget det forkert. Eller måske skulle du ikke have optaget det overhovedet fordi du ikke betalte for forretningslungen.

Du skal gå ind i kreditkortregistret og enten redigere eller slette gebyret ved at følge disse trin:

1. Vælg Lister → Kontoplan.

   Du ser vinduet Diagram over konti.

2. Dobbeltklik på den kreditkortkonto, hvor den fejlbehæftede afgift er.

   Som magi vises kreditkortregistret på skærmen.

3. Vælg den kreditkorttransaktion, du vil slette eller ændre.

   Det er nemt. Bare flyt markøren til transaktionen.

4. Annuller, slet eller rediger transaktionen:

   • For at annullere kreditkorttransaktionen, vælg Rediger → Annuller kreditkortafgift, og klik derefter på OK.

   • For at slette transaktionen, vælg Rediger → Slet kreditkortafgift. QuickBooks viser en meddelelsesboks, der spørger om du virkelig vil slette transaktionen. Klik på OK.

   • For at redigere transaktionen, klik på knappen Rediger transaktion øverst i vinduet. Du vender tilbage til vinduet Indtast kreditkortgebyrer. Lav dine ændringer der, og klik derefter på Gem & Ny eller Gem og Luk. Du kan også foretage ændringer i kreditkortregistret og derefter klikke på Optag når du er færdig.