Sådan bruges Financial ToolPak Financial Functions i Excel 2016 - dummies

Ved at aktivere Excel 2016 Analysis ToolPak-tilføjelsen tilføjer du en hel masse magtfulde finansielle funktioner til den finansielle knap's rullemenu på fanebladet Formler i båndet. Tabellen viser alle de økonomiske funktioner, der tilføjes til dialogboksen Indsæt funktion, når Analysis ToolPak er aktiveret. Som du kan se fra denne tabel, er Financial ToolPak finansielle funktioner varierede og ret sofistikerede.

Finansielle funktioner i Analyse ToolPak

Funktion	Hvad det beregner
ACCRINT ( problem, first_interest, settlement, rate, [par], [calc_methd] )	Beregner den påløbne rente for en sikkerhed, der betaler periodisk rente.
ACCRINTM ( udstedelse, løbetid, rente, [par], [grundlag] )	Beregner den påløbne rente for en sikkerhed, der betaler rente ved forfald.
AMORDLIN ( cost, date_købt, første periode, bjærgning, periode, sats, [basis] ) og AMORLINC ( pris, dato købt, første periode, bjærgning, periode, sats [basis] )	Anvendes i franske regnskabssystemer til beregning af afskrivninger. AMORDEGRC og AMORLINC returnerer afskrivningerne for hver regnskabsperiode . AMORDEGRC fungerer som AMORLINC, bortset fra at det anvender en afskrivningskoefficient i beregningen, der afhænger af levetiden af aktiverne.
COUPDAYBS ( afregning, løbetid, frekvens, [basis] )	Beregner antallet af dage fra begyndelsen af en kupon periode til afregningsdatoen.
COUPDAYS ( afregning, modenhed, frekvens, [basis] )	Beregner antallet af dage i kuponperioden.
COUPDAYSNC ( afregning, løbetid, frekvens, [basis] )	Beregner antallet af dage fra afregningsdatoen til næste kupondato.
COUPNCD ( afregning, modenhed, frekvens, [basis] )	Beregner et tal, som repræsenterer den næste kupondato efter en afregningsdato.
COUPNUM ( afregning, løbetid, frekvens, [basis] )	Beregner antallet af kuponer, der skal betales mellem afregningen dato og forfaldstidspunkt, afrundet op til nærmeste hele kupon.
COUPPCD ( afregning, løbetid, frekvens, [basis] )	Beregner et tal, der repræsenterer den foregående kupondato før afregningsdatoen.
CUMIPMT ( sats, nper, pv, startperiode, slutperiode, type )	Beregner den kumulative rente, der er betalt på et lån mellem start- og slutterioden.Typeparametret er 0, når betalingen foretages i slutningen af perioden og 1, når den er foretaget på i begyndelsen af perioden.
CUMPRINC ( sats, nper, pv, startperiode, slutperiode, type )	Beregner den kumulative hovedstol, der er betalt på et lån mellem startperiode og slutperiode. Typeparametret er 0, når betalingen foretages i slutningen af perioden og 1, når den er foretaget på i begyndelsen af perioden.
DISC ( afregning, løbetid, pr, indløsning, [basis] )	Beregner diskonteringsrenten for en sikkerhed.
DOLLARDE ( fractional_dollar, fraktion )	Konverterer en dollarpris udtrykt som en brøkdel i en dollar pris udtrykt som et decimaltal.
DOLLARFR ( decimal_dollar, fraktion )	Konverterer en dollar-pris udtrykt som et decimaltal til en dollarkurs udtrykt som en brøkdel.
DURATION ( afregning, modenhed, kupon, yld, frekvens, [basis] )	Beregner Macauley-varigheden for en antaget parværdi på $ 100. (Varigheden er defineret som det vejede gennemsnit af den nuværende -værdi af pengestrømmene og bruges som et mål for svaret på en obligationspris til ændringer i udbyttet.)
EFFECT ( nominelt_rat, npery )	Beregner den effektive årlige rente med den nominelle -rente og antallet af sammensættelsestider pr. år.
INTRATE ( afvikling, løbetid, investering, indfrielse, [basis] )	Beregner renten for en fuldt investeret sikkerhed.
MDURATION ( afregning, modenhed, kupon, yld, frekvens, [basis] )	Beregner den ændrede Macauley-varighed for en sikkerhed med en antaget delværdi på $ 100.
NOMINAL ( effekt_rate, npery )	Beregner den nominelle årlige rente med virkning på effekten og antallet af sammensatte perioder pr. År.
ODDFPRICE ( afregning, modenhed, udstedelse, first_coupon, rate, yld, indløsning, frekvens, [basis] )	Beregner prisen pr. $ 100 pålydende værdi for en sikkerhed med en ulige (kort eller lang) første periode.
ODDFYIELD ( afregning, modenhed, udstedelse, first_coupon, rate, pr, indløsning, frekvens, [basis] )	Beregner udbyttet af en sikkerhed, der har en ulige (kort eller lang) første periode.
ODDLPRICE ( afregning, løbetid, sidsteinteresse, sats, yld, indløsning, frekvens, [basis] )	Beregner prisen pr. $ 100 pålydende værdi for en sikkerhed, der har ulige (kort eller lang) sidste kuponperiode.
ODDLYIELD ( afregning, modenhed, sidsteinteresse, rente, pr, indfrielse, frekvens, [basis] )	Beregner udbyttet af en sikkerhed, der har en ulige (kort eller lang) sidste periode.
PRIS (afregning, modenhed, rente, yld, indløsning, hyppighed, [grundlag])	Beregner prisen pr. $ 100 pålydende værdi af en sikkerhed, som betaler periodisk rente.
PRICEDISC ( afregning, løbetid, rabat, indløsning, [basis] )	Beregner prisen pr. $ 100 pålydende værdi af en diskonteret sikkerhed.
PRICEMAT ( afregning, løbetid, udstedelse, sats, yld, [basis] )	Beregner prisen pr. $ 100 pålydende værdi af en sikkerhed, som betaler renter ved modenhed.
MODTAGET ( afregning, løbetid, investering, rabat, [basis] )	Beregner det modtagne beløb ved modenhed for en fuldt investeret sikkerhed.
TBILLEQ ( afregning, løbetid, rabat )	Beregner obligationsækvivalent udbytte for en statskasseveksel.
TBILLPRICE ( afregning, løbetid, rabat )	Beregner prisen pr. $ 100 pålydende for en statskasse regning.
TBILLYIELD ( afvikling, modenhed, pr )	Beregner udbyttet for en statskasseveksel.
XIRR ( værdier, datoer, [gætte] )	Beregner den interne afkast for en tidsplan for kontanter strømme, der ikke er periodiske.
XNPV ( rate, værdier, datoer )	Beregner nettopå nuværende værdi for en tidsplan af pengestrømme , der ikke er periodiske.
YIELD ( afregning, løbetid, rente, pr, indfrielse, frekvens, [basis] )	Beregner afkastet på en sikkerhed, der betaler periodisk rente .
YIELDDISC ( afregning, løbetid, pr, indfrielse, [basis] )	Beregner det årlige udbytte for en diskonteret sikkerhed.
YIELDMAT ( afregning, løbetid, udstedelse, rente, pr, [basis] )	Beregner det årlige udbytte af en sikkerhed, der betaler renter på løbetid.

Du kan bemærke i tabellen, at mange af Financial ToolPaks finansielle funktioner gør brug af et valgfrit grundlag argument. Dette valgfrie basis -argument er et tal mellem 0 og 4, der bestemmer dagtællingsgrundlaget, der skal bruges til at bestemme den delvise del af året:

0 (eller udeladt) for at basere det på USA (NASD) metode på 30/360
1 til at basere fraktionen på faktiske dage / faktiske dage
2 for at basere fraktionen på faktiske dage / 360
3 for at basere fraktionen på faktiske dage / 365
4 for at basere fraktionen på den europæiske metode på 30/360 > For detaljerede oplysninger om de øvrige nødvendige argumenter i Financial ToolPak finansielle funktioner, der vises i denne tabel, skal du vælge funktionen i rullemenuen Finansielle knappen og derefter klikke på knappen Hjælp på denne funktion i nederste venstre hjørne af dens funktionsargumenter dialog boks.